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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 410.00 | 408.00 | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 970.00 | 109 828.00 | 58 143.00 | 167 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 476.00 | 79 507.00 | 63 969.00 | 143 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 023.00 | 190 744.00 | 130 279.00 | 321 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 014.00 | 5 457.00 | 525 557.00 | 531 014.00 |
BZ Autres créances | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
CF Disponibilités | 393 704.00 | | 393 704.00 | 393 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 006.00 | 5 457.00 | 1 222 549.00 | 1 228 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 029.00 | 196 201.00 | 1 352 828.00 | 1 549 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 300.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 988.00 | 295 564.00 | | 350 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 874.00 | 96 124.00 | | 168 874.00 |
DL TOTAL (I) | 769 237.00 | 622 363.00 | | 769 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 755.00 | 98 311.00 | | 60 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 402.00 | 5 000.00 | | 61 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 137.00 | 319 334.00 | | 229 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 490.00 | 77 938.00 | | 170 490.00 |
EA Autres dettes | 61 807.00 | 7 082.00 | | 61 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 591.00 | 507 665.00 | | 583 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 828.00 | 1 130 029.00 | | 1 352 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 234.00 | 439 144.00 | | 552 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 465.00 | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FD Production vendue biens | 464 737.00 | | 464 737.00 | 464 737.00 |
FG Production vendue services | 2 105 162.00 | 37 200.00 | 2 142 362.00 | 2 105 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 058.00 | 37 200.00 | 2 609 258.00 | 2 572 058.00 |
FM Production stockée | | | 50 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 369.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | 8 475.00 | | 1 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 051.00 | 28 729.00 | | 36 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 9 278.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 76 693.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | 6 958.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 387.00 | 92 928.00 | | 9 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 1 749.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 483.00 | 13 965.00 | | 11 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 9 033.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 917.00 | 24 747.00 | | 12 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | 68 181.00 | | -3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 27 630.00 | | 6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 847.00 | 2 503 951.00 | | 2 691 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 974.00 | 2 407 827.00 | | 2 522 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 874.00 | 96 124.00 | | 168 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 885.00 | 8 334.00 | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 370.00 | | 2 653.00 | 336 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 321 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 311 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 793.00 | | 2 653.00 | 326 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 892.00 | 46 369.00 | 6 517.00 | 150 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 413.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 896.00 | 45 955.00 | 6 517.00 | 149 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 591.00 | 552 234.00 | 31 357.00 | 583 591.00 |