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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 529.00 | 149 912.00 | 20 618.00 | 170 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 107.00 | 112 958.00 | 56 148.00 | 169 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 213.00 | 264 687.00 | 84 526.00 | 349 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 127.00 | | 270 127.00 | 270 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
BT Marchandises | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 576.00 | 5 442.00 | 506 134.00 | 511 576.00 |
BZ Autres créances | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
CF Disponibilités | 437 235.00 | | 437 235.00 | 437 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 381.00 | 5 442.00 | 1 478 939.00 | 1 484 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 594.00 | 270 130.00 | 1 563 465.00 | 1 833 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 483.00 | 493 062.00 | | 34 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 025.00 | 171 421.00 | | 122 025.00 |
DL TOTAL (I) | 405 883.00 | 913 858.00 | | 405 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 675.00 | 31 811.00 | | 48 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 461.00 | 77 662.00 | | 647 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 426.00 | 266 248.00 | | 315 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 255.00 | 151 689.00 | | 113 255.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 4 575.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 582.00 | 531 985.00 | | 1 157 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 465.00 | 1 495 843.00 | | 1 563 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 799.00 | 513 841.00 | | 1 134 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 647.00 | | 19 566.00 | 329 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 069.00 | | 19 566.00 | 320 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 817.00 | 40 870.00 | | 223 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 000.00 | 40 870.00 | | 222 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 457.00 | | 15.00 | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | 15.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 457.00 | | 50 015.00 | 55 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 426.00 | 315 426.00 | | 315 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 501 272.00 | 501 272.00 | | 501 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 675.00 | 25 892.00 | 22 784.00 | 48 675.00 |
VI Groupe et associés | 647 461.00 | 647 461.00 | | 647 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 600.00 | 617 800.00 | 6 800.00 | 624 600.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 637.00 | 1 107 854.00 | 22 784.00 | 1 130 637.00 |