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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 970.00 | 128 040.00 | 39 930.00 | 167 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 099.00 | 93 959.00 | 58 140.00 | 152 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 647.00 | 223 817.00 | 105 830.00 | 329 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 196.00 | | 286 196.00 | 286 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BT Marchandises | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 615.00 | 5 457.00 | 596 157.00 | 601 615.00 |
BZ Autres créances | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CF Disponibilités | 382 483.00 | | 382 483.00 | 382 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 471.00 | 5 457.00 | 1 390 014.00 | 1 395 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 118.00 | 229 274.00 | 1 495 843.00 | 1 725 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 493 062.00 | 350 988.00 | | 493 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 421.00 | 168 874.00 | | 171 421.00 |
DL TOTAL (I) | 913 858.00 | 769 237.00 | | 913 858.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 811.00 | 60 755.00 | | 31 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 662.00 | 61 402.00 | | 77 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 248.00 | 229 137.00 | | 266 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 689.00 | 170 490.00 | | 151 689.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 61 807.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 985.00 | 583 591.00 | | 531 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 843.00 | 1 352 828.00 | | 1 495 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 841.00 | 552 234.00 | | 513 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 492.00 | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 330 798.00 | 84.00 | 2 330 882.00 | 2 330 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 304.00 | 84.00 | 2 423 388.00 | 2 423 304.00 |
FM Production stockée | | | -26 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 073.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 579.00 | 1 513.00 | | 26 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 726.00 | 36 051.00 | | 35 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 366.00 | 108.00 | | 13 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 366.00 | 9 387.00 | | 13 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | 534.00 | | 5 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 900.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 842.00 | 12 917.00 | | 55 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 476.00 | -3 530.00 | | -42 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 575.00 | 65 155.00 | | 65 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 756.00 | 2 691 847.00 | | 2 446 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 335.00 | 2 522 974.00 | | 2 275 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 421.00 | 168 874.00 | | 171 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 023.00 | | 8 624.00 | 321 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 446.00 | | 8 624.00 | 311 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 744.00 | 33 073.00 | | 190 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 408.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 334.00 | 32 665.00 | | 189 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 50 000.00 | | 5 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 248.00 | 266 248.00 | | 266 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 591 311.00 | | | 591 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 379.00 | 13 235.00 | 18 144.00 | 31 379.00 |
VI Groupe et associés | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VP Divers | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 456.00 | 665 656.00 | 6 800.00 | 672 456.00 |
VW T.V.A. | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 985.00 | 513 841.00 | 18 144.00 | 531 985.00 |