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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 4 604.00 | 1 110.00 | 5 714.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 823.00 | 167 573.00 | 11 250.00 | 178 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 100.00 | 158 193.00 | 39 907.00 | 198 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 415.00 | 330 370.00 | 106 045.00 | 436 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 168.00 | | 865 168.00 | 865 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 783.00 | | 241 783.00 | 241 783.00 |
BT Marchandises | | 31 000.00 | -31 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 371.00 | 4 150.00 | 814 221.00 | 818 371.00 |
BZ Autres créances | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
CF Disponibilités | 481 600.00 | | 481 600.00 | 481 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 916.00 | 35 150.00 | 2 482 766.00 | 2 517 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 331.00 | 365 520.00 | 2 588 811.00 | 2 954 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 228.00 | 29 564.00 | | 30 228.00 |
DG Autres réserves | 228 813.00 | 216 198.00 | | 228 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 580.00 | 13 279.00 | | 192 580.00 |
DL TOTAL (I) | 867 925.00 | 675 345.00 | | 867 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 959.00 | 249 791.00 | | 162 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 169.00 | 666 970.00 | | 619 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 116.00 | 2 500.00 | | 20 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 271.00 | 700 530.00 | | 459 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 977.00 | 212 169.00 | | 288 977.00 |
EA Autres dettes | 31 186.00 | 28 238.00 | | 31 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 209.00 | | | 139 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 886.00 | 1 860 199.00 | | 1 720 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 811.00 | 2 535 544.00 | | 2 588 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 091.00 | 1 697 923.00 | | 1 637 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 472.00 | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 388.00 | 33 226.00 | 89 245.00 | 386 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 665.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 450.00 | 32 561.00 | 89 244.00 | 382 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 271.00 | 459 271.00 | | 459 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 355.00 | 650 355.00 | | 650 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 209.00 | 139 209.00 | | 139 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 959.00 | 79 164.00 | 83 795.00 | 162 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 977.00 | 288 977.00 | | 288 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 206.00 | 929 206.00 | | 929 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 770.00 | 1 616 975.00 | 83 795.00 | 1 700 770.00 |