| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 1 822.00 | 1 897.00 | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 343.00 | 206 546.00 | 14 798.00 | 221 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 660.00 | 145 977.00 | 52 683.00 | 198 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 500.00 | 354 345.00 | 123 155.00 | 477 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 433.00 | | 513 433.00 | 513 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 556.00 | | 1 320 556.00 | 1 320 556.00 |
BZ Autres créances | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
CF Disponibilités | 302 845.00 | | 302 845.00 | 302 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 132.00 | | 2 375 132.00 | 2 375 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 632.00 | 354 345.00 | 2 498 288.00 | 2 852 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 200 000.00 | | 382 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 805.00 | 29 375.00 | | 33 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 101.00 | 20 000.00 | | 26 101.00 |
DG Autres réserves | 150 407.00 | 34 483.00 | | 150 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 254.00 | 122 025.00 | | 69 254.00 |
DL TOTAL (I) | 662 067.00 | 405 883.00 | | 662 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 872.00 | 48 675.00 | | 292 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 807.00 | 647 461.00 | | 652 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 961.00 | 26 945.00 | | 87 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 326.00 | 315 426.00 | | 553 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 149.00 | 113 255.00 | | 200 149.00 |
EA Autres dettes | 49 105.00 | 5 821.00 | | 49 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 221.00 | 1 157 582.00 | | 1 836 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 288.00 | 1 563 465.00 | | 2 498 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 284.00 | 1 134 799.00 | | 1 593 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 741.00 | | 10 958.00 | 480 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 477 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 420 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 552.00 | | 1 902.00 | 47 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 145.00 | | 9 056.00 | 425 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 530.00 | 31 854.00 | 14 041.00 | 336 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 5.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 713.00 | 31 849.00 | 14 041.00 | 334 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
6T Sur comptes clients | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 326.00 | 553 326.00 | | 553 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 556.00 | 1 320 556.00 | | 1 320 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 269.00 | 49 332.00 | 235 225.00 | 292 269.00 |
VI Groupe et associés | 652 807.00 | 652 807.00 | | 652 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 058.00 | 1 386 005.00 | 7 053.00 | 1 393 058.00 |
VW T.V.A. | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 260.00 | 1 505 324.00 | 235 225.00 | 1 748 260.00 |