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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 3 939.00 | 1 775.00 | 5 714.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 967.00 | 215 248.00 | 16 719.00 | 231 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 078.00 | 167 202.00 | 61 876.00 | 229 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 537.00 | 386 388.00 | 134 148.00 | 520 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 859.00 | | 597 859.00 | 597 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 782.00 | | 88 782.00 | 88 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 813.00 | | 857 813.00 | 857 813.00 |
BZ Autres créances | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
CF Disponibilités | 738 465.00 | | 738 465.00 | 738 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 396.00 | | 2 401 396.00 | 2 401 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 933.00 | 386 388.00 | 2 535 544.00 | 2 921 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 564.00 | 26 101.00 | | 29 564.00 |
DG Autres réserves | 216 198.00 | 150 407.00 | | 216 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 279.00 | 69 254.00 | | 13 279.00 |
DL TOTAL (I) | 675 345.00 | 662 067.00 | | 675 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 791.00 | 292 872.00 | | 249 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 970.00 | 652 807.00 | | 666 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 87 961.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 530.00 | 553 326.00 | | 700 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 169.00 | 200 149.00 | | 212 169.00 |
EA Autres dettes | 28 238.00 | 49 105.00 | | 28 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 199.00 | 1 836 221.00 | | 1 860 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 544.00 | 2 498 288.00 | | 2 535 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 923.00 | 1 593 284.00 | | 1 697 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 604.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 500.00 | | 43 037.00 | 477 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 454.00 | | 1 995.00 | 49 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 003.00 | | 41 042.00 | 420 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 345.00 | 32 043.00 | | 354 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 2 116.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 522.00 | 29 927.00 | | 352 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 530.00 | 700 530.00 | | 700 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 857 813.00 | 857 813.00 | | 857 813.00 |
VB T. V. A. | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 320.00 | 87 043.00 | 160 941.00 | 249 320.00 |
VI Groupe et associés | 666 970.00 | 666 970.00 | | 666 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 344.00 | 976 291.00 | 7 053.00 | 983 344.00 |
VW T.V.A. | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 699.00 | 1 695 423.00 | 160 941.00 | 1 857 699.00 |