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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 495.00 | 240.00 | 1 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
AP Constructions | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 950.00 | 127 936.00 | 12 014.00 | 139 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 486.00 | 9 256.00 | 1 230.00 | 10 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 396.00 | 202 066.00 | 36 330.00 | 238 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 298.00 | 6 321.00 | 243 977.00 | 250 298.00 |
BZ Autres créances | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CF Disponibilités | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 169.00 | 6 321.00 | 367 848.00 | 374 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 565.00 | 208 387.00 | 404 178.00 | 612 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 428.00 | 157 023.00 | | 58 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 173.00 | -81 595.00 | | 14 173.00 |
DL TOTAL (I) | 182 600.00 | 185 428.00 | | 182 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 304.00 | 36 719.00 | | 10 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 793.00 | 154 693.00 | | 126 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 481.00 | 70 807.00 | | 59 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 578.00 | 287 219.00 | | 221 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 178.00 | 472 646.00 | | 404 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 464 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 381.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 325.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -325.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 600.00 | 1 477 392.00 | | 1 514 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 428.00 | 1 558 987.00 | | 1 500 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 173.00 | -81 595.00 | | 14 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 087.00 | | 10 260.00 | 245 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 951.00 | 238 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 306.00 | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 070.00 | 213 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | 6 612.00 | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 237.00 | | 3 648.00 | 222 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 523.00 | 8 553.00 | 12 010.00 | 205 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 028.00 | 8 553.00 | 12 010.00 | 204 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | 1 194.00 | 113.00 | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 679.00 | 1 194.00 | 7 553.00 | 12 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 679.00 | 1 194.00 | 7 553.00 | 12 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194.00 | 7 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 793.00 | 126 793.00 | | 126 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UX Autres créances clients | 243 588.00 | | | 243 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VP Divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 455.00 | 295 455.00 | | 295 455.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 578.00 | 196 578.00 | 25 000.00 | 221 578.00 |