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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 8 092.00 | 3 168.00 | 11 260.00 |
AP Constructions | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 599.00 | 141 392.00 | 8 207.00 | 149 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 170.00 | 12 535.00 | 635.00 | 13 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 947.00 | 225 397.00 | 31 551.00 | 256 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 806.00 | 6 380.00 | 150 426.00 | 156 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 736.00 | 1 441.00 | 328 295.00 | 329 736.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 767.00 | 7 821.00 | 569 946.00 | 577 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 714.00 | 233 218.00 | 601 496.00 | 834 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 311.00 | 100 026.00 | | 101 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 104.00 | 1 285.00 | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 241 414.00 | 211 311.00 | | 241 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 322.00 | 129 861.00 | | 102 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 186.00 | 182 460.00 | | 160 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 574.00 | 110 468.00 | | 72 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 082.00 | 447 789.00 | | 360 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 496.00 | 659 100.00 | | 601 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 852.00 | 386 145.00 | | 331 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 677.00 | 35 300.00 | | 40 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 562 221.00 | | 1 562 221.00 | 1 562 221.00 |
FG Production vendue services | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 644.00 | | 1 602 644.00 | 1 602 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 914.00 | 1 633 168.00 | | 1 604 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 810.00 | 1 631 883.00 | | 1 574 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 104.00 | 1 285.00 | | 30 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 939.00 | | 654.00 | 256 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 256 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 226 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 138.00 | | 654.00 | 226 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 117.00 | 7 925.00 | 645.00 | 218 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 3 673.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 699.00 | 4 251.00 | 645.00 | 213 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | 6 380.00 | | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | 6 380.00 | | 1 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
UX Autres créances clients | 328 216.00 | 328 216.00 | | 328 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 645.00 | 33 414.00 | 28 230.00 | 61 645.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 261.00 | 347 721.00 | 19 540.00 | 367 261.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 082.00 | 331 852.00 | 28 230.00 | 360 082.00 |