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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 4 418.00 | 6 842.00 | 11 260.00 |
AP Constructions | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 599.00 | 138 142.00 | 11 457.00 | 149 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 161.00 | 12 178.00 | 982.00 | 13 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 939.00 | 218 117.00 | 38 822.00 | 256 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 580.00 | | 207 580.00 | 207 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 926.00 | 1 441.00 | 333 485.00 | 334 926.00 |
BZ Autres créances | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CF Disponibilités | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 720.00 | 1 441.00 | 620 278.00 | 621 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 658.00 | 219 558.00 | 659 100.00 | 878 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 026.00 | 72 600.00 | | 100 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285.00 | 27 426.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 211 311.00 | 210 026.00 | | 211 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 861.00 | 168 336.00 | | 129 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 460.00 | 139 904.00 | | 182 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 468.00 | 76 406.00 | | 110 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 789.00 | 409 646.00 | | 447 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 100.00 | 619 672.00 | | 659 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 145.00 | 315 085.00 | | 386 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 578 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 737.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -737.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 168.00 | 1 594 547.00 | | 1 633 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 883.00 | 1 567 121.00 | | 1 631 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285.00 | 27 426.00 | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 290.00 | | 11 384.00 | 247 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 256 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | 1 735.00 | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 489.00 | | 9 649.00 | 216 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 944.00 | 9 173.00 | | 208 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 3 673.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 199.00 | 5 500.00 | | 208 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | 1 113.00 | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 343.00 | | 3 902.00 | 5 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 343.00 | | 3 902.00 | 5 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 460.00 | 182 460.00 | | 182 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
UX Autres créances clients | 333 406.00 | 333 406.00 | | 333 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 562.00 | 32 917.00 | 61 645.00 | 94 562.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 002.00 | 365 462.00 | 19 540.00 | 385 002.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 789.00 | 386 145.00 | 61 645.00 | 447 789.00 |