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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 020.00 | 240.00 | 11 260.00 |
AP Constructions | 63 629.00 | 60 922.00 | 2 707.00 | 63 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 882.00 | 131 566.00 | 10 316.00 | 141 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 170.00 | 13 061.00 | 108.00 | 13 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 853.00 | 216 569.00 | 46 284.00 | 262 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 011.00 | 13 684.00 | 70 327.00 | 84 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 260.00 | 1 275.00 | 290 985.00 | 292 260.00 |
BZ Autres créances | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CF Disponibilités | 563 301.00 | | 563 301.00 | 563 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 980.00 | 14 959.00 | 948 022.00 | 962 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 833.00 | 231 527.00 | 994 306.00 | 1 225 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 739.00 | 131 414.00 | | 86 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 937.00 | -44 676.00 | | 124 937.00 |
DL TOTAL (I) | 321 676.00 | 196 739.00 | | 321 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 026.00 | 384 309.00 | | 334 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 474.00 | 28 051.00 | | 232 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 727.00 | 91 028.00 | | 103 727.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 630.00 | 528 388.00 | | 672 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 306.00 | 725 126.00 | | 994 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 467.00 | 494 362.00 | | 410 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 112 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 334.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 286.00 | 864 346.00 | | 1 328 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 349.00 | 909 021.00 | | 1 203 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 937.00 | -44 676.00 | | 124 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 197.00 | | 21 156.00 | 257 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 262 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 232 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 397.00 | | 21 156.00 | 226 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 418.00 | 3 651.00 | 15 500.00 | 228 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 398.00 | 3 651.00 | 15 500.00 | 217 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 684.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 985.00 | | 4 710.00 | 5 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 985.00 | 13 684.00 | 4 710.00 | 5 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 985.00 | 13 684.00 | 4 710.00 | 5 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 684.00 | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 474.00 | 232 474.00 | | 232 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
UX Autres créances clients | 290 915.00 | 290 915.00 | | 290 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 026.00 | 71 863.00 | 262 163.00 | 334 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 208.00 | 315 668.00 | 19 540.00 | 335 208.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 630.00 | 410 467.00 | 262 163.00 | 672 630.00 |