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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 745.00 | 10 515.00 | 11 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 950.00 | 133 891.00 | 6 059.00 | 139 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 161.00 | 10 930.00 | 2 231.00 | 13 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 290.00 | 208 944.00 | 38 346.00 | 247 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 412.00 | 2 789.00 | 165 623.00 | 168 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 575.00 | 2 554.00 | 327 021.00 | 329 575.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CF Disponibilités | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 670.00 | 5 343.00 | 581 327.00 | 586 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 960.00 | 214 287.00 | 619 672.00 | 833 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 600.00 | 58 428.00 | | 72 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 426.00 | 14 173.00 | | 27 426.00 |
DL TOTAL (I) | 210 026.00 | 182 600.00 | | 210 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 336.00 | 10 304.00 | | 168 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 904.00 | 126 793.00 | | 139 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 406.00 | 59 481.00 | | 76 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 646.00 | 221 578.00 | | 409 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 672.00 | 404 178.00 | | 619 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 336.00 | 10 304.00 | | 68 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 538 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 578 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 135.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -135.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 547.00 | 1 514 600.00 | | 1 594 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 121.00 | 1 500 428.00 | | 1 567 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 426.00 | 14 173.00 | | 27 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 396.00 | | 10 389.00 | 238 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 247 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | 7 714.00 | 5 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 814.00 | | 2 675.00 | 213 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 066.00 | 8 373.00 | 1 495.00 | 202 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 745.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 571.00 | 7 628.00 | | 200 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 789.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 321.00 | 2 593.00 | 6 360.00 | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | 5 383.00 | 6 360.00 | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 321.00 | 5 383.00 | 6 360.00 | 6 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 383.00 | 6 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
UX Autres créances clients | 326 894.00 | | | 326 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 5 438.00 | 94 562.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 620.00 | 353 080.00 | 19 540.00 | 372 620.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 646.00 | 315 085.00 | 94 562.00 | 409 646.00 |