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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 020.00 | 240.00 | 11 260.00 |
AP Constructions | 63 629.00 | 60 515.00 | 3 113.00 | 63 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 599.00 | 144 039.00 | 5 560.00 | 149 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 170.00 | 12 843.00 | 326.00 | 13 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 197.00 | 228 418.00 | 28 779.00 | 257 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 962.00 | 5 985.00 | 113 977.00 | 119 962.00 |
BZ Autres créances | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CF Disponibilités | 402 388.00 | | 402 388.00 | 402 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 332.00 | 5 985.00 | 696 347.00 | 702 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 530.00 | 234 403.00 | 725 126.00 | 959 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 414.00 | 101 311.00 | | 131 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 676.00 | 30 104.00 | | -44 676.00 |
DL TOTAL (I) | 196 739.00 | 241 414.00 | | 196 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 309.00 | 102 322.00 | | 384 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 051.00 | 160 186.00 | | 28 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 028.00 | 72 574.00 | | 91 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 388.00 | 360 082.00 | | 528 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 126.00 | 601 496.00 | | 725 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 362.00 | 331 852.00 | | 494 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 677.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 758 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 565.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 352.00 | 30.00 | | 44 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -30.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 346.00 | 1 604 914.00 | | 864 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 021.00 | 1 574 810.00 | | 909 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 676.00 | 30 104.00 | | -44 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 947.00 | | 3 250.00 | 256 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 257 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 226 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 147.00 | | 3 250.00 | 226 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 397.00 | 6 021.00 | 3 000.00 | 225 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 2 928.00 | | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 305.00 | 3 093.00 | 3 000.00 | 217 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | 4 544.00 | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | 4 544.00 | 6 380.00 | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 821.00 | 4 544.00 | 6 380.00 | 7 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | 6 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 540.00 | 19 541.00 |
UX Autres créances clients | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 309.00 | 350 283.00 | 34 026.00 | 384 309.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VP Divers | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 560.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 795.00 | 157 255.00 | 19 540.00 | 176 795.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 388.00 | 494 362.00 | 34 026.00 | 528 388.00 |