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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BZ Autres créances | 639 967.00 | | 639 967.00 | 639 967.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 524.00 | | 646 524.00 | 646 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 427.00 | | 1 800 427.00 | 1 800 427.00 |
CU Autres participations | 1 153 213.00 | | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 478.00 | 7 900.00 | | 2 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 705.00 | 14 577.00 | | 109 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 183.00 | 1 543 478.00 | | 1 653 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 299.00 | 142 261.00 | | 145 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 2 748.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954.00 | 1 380.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 244.00 | 146 415.00 | | 147 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 427.00 | 1 689 894.00 | | 1 800 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 385.00 | -7 744.00 | | -2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 560.00 | 15 807.00 | | 116 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854.00 | 1 230.00 | | 6 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 705.00 | 14 577.00 | | 109 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 903.00 | | | 1 153 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 903.00 | | | 1 153 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 606 506.00 | | | 606 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 056.00 | 645 366.00 | 690.00 | 646 056.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |