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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BZ Autres créances | 371 323.00 | | 371 323.00 | 371 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 046.00 | 1 621.00 | 113 424.00 | 115 046.00 |
CF Disponibilités | 189 963.00 | | 189 963.00 | 189 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 150.00 | 1 621.00 | 676 529.00 | 678 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 054.00 | 1 621.00 | 1 830 432.00 | 1 832 054.00 |
CU Autres participations | 1 153 213.00 | | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 700.00 | 10 000.00 | | 800 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 300.00 | 1 530 000.00 | | 333 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 183.00 | 2 478.00 | | 2 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 882.00 | 109 705.00 | | 101 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 065.00 | 1 653 183.00 | | 1 239 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 044.00 | 26.00 | | 516 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 944.00 | 145 299.00 | | 72 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 963.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | 954.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 366.00 | 147 244.00 | | 591 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 432.00 | 1 800 427.00 | | 1 830 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 922.00 | 116 560.00 | | 115 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 040.00 | 6 854.00 | | 14 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 882.00 | 109 705.00 | | 101 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 903.00 | | | 1 153 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 903.00 | | | 1 153 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 622.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 251 718.00 | | | 251 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 000.00 | 71 532.00 | 293 354.00 | 516 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 601.00 | | | 119 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 831.00 | 373 141.00 | 690.00 | 373 831.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 367.00 | 146 899.00 | 293 354.00 | 591 367.00 |