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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 878.00 | | 173 878.00 | 173 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 221.00 | 3 127.00 | 254 093.00 | 257 221.00 |
CF Disponibilités | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 144.00 | 3 127.00 | 467 016.00 | 470 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 047.00 | 3 127.00 | 1 620 920.00 | 1 624 047.00 |
CU Autres participations | 1 153 213.00 | | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 700.00 | 800 700.00 | | 800 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
DG Autres réserves | 181 787.00 | 347 787.00 | | 181 787.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | -6 738.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 178.00 | -7 913.00 | | 107 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 107.00 | 1 139 929.00 | | 1 096 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 292.00 | 372 257.00 | | 299 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 522.00 | 124 301.00 | | 132 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 4 080.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 818.00 | 852.00 | | 91 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 812.00 | 501 491.00 | | 524 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 920.00 | 1 641 421.00 | | 1 620 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 095.00 | | | -14 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 156.00 | 20 785.00 | | 112 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978.00 | 28 699.00 | | 4 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 178.00 | -7 913.00 | | 107 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 903.00 | | | 1 153 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 903.00 | | | 1 153 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 255.00 | 745.00 | 2 873.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 255.00 | 745.00 | 2 873.00 | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 255.00 | 745.00 | 2 873.00 | 5 255.00 |
UG ‐ Financières | | 745.00 | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 250.00 | 73 700.00 | 225 551.00 | 299 250.00 |
VI Groupe et associés | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 568.00 | 173 878.00 | 690.00 | 174 568.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 813.00 | 299 262.00 | 225 551.00 | 524 813.00 |