| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 273 590.00 | | 273 590.00 | 273 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 794.00 | 7 307.00 | 258 487.00 | 265 794.00 |
CF Disponibilités | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 669.00 | 7 307.00 | 571 362.00 | 578 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 573.00 | 7 307.00 | 1 725 266.00 | 1 732 573.00 |
CU Autres participations | 1 153 213.00 | | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 700.00 | 800 700.00 | | 800 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 300.00 | 333 300.00 | | 433 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 065.00 | 2 183.00 | | 4 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 709.00 | 101 882.00 | | -10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 356.00 | 1 239 065.00 | | 1 228 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 513.00 | 516 044.00 | | 444 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 659.00 | 72 944.00 | | 50 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 618.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | 1 760.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 910.00 | 591 366.00 | | 496 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 266.00 | 1 830 432.00 | | 1 725 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 069.00 | 115 922.00 | | 19 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 778.00 | 14 040.00 | | 29 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 709.00 | 101 882.00 | | -10 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 903.00 | | | 1 153 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 903.00 | | | 1 153 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 622.00 | 7 307.00 | 1 622.00 | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | 7 307.00 | 1 622.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | 7 307.00 | 1 622.00 | 1 622.00 |
UG ‐ Financières | | 7 307.00 | 1 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 201 864.00 | 201 864.00 | | 201 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 468.00 | 72 248.00 | 296 287.00 | 444 468.00 |
VI Groupe et associés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 122.00 | 275 432.00 | 690.00 | 276 122.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 910.00 | 124 690.00 | 296 287.00 | 496 910.00 |