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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | 10 320.00 | 41 280.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 220.00 | 24 063.00 | 1 157.00 | 25 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 158.00 | 7 020.00 | 1 137.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 637.00 | 43 162.00 | 44 474.00 | 87 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 946.00 | 43 162.00 | 107 783.00 | 150 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 143.00 | 66 044.00 | | 32 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 613.00 | -33 901.00 | | -22 613.00 |
DL TOTAL (I) | 55 024.00 | 77 636.00 | | 55 024.00 |
DP Provisions pour risques | 12 176.00 | 21 000.00 | | 12 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 176.00 | 21 000.00 | | 12 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 107.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 21 536.00 | | 8 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 427.00 | 34 628.00 | | 30 427.00 |
EA Autres dettes | | 2 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 584.00 | 60 300.00 | | 40 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 783.00 | 158 936.00 | | 107 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 584.00 | 60 300.00 | | 40 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 107.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 068.00 | | 340 068.00 | 340 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 068.00 | | 340 068.00 | 340 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 272.00 | 2 567.00 | | 9 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 988.00 | 3 133.00 | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 802.00 | 461 261.00 | | 358 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 415.00 | 495 162.00 | | 381 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 613.00 | -33 901.00 | | -22 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 243.00 | 13 350.00 | | 7 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 632.00 | | 1 051.00 | 102 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 046.00 | 87 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 046.00 | 33 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 373.00 | | 1 051.00 | 48 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 157.00 | 6 921.00 | 13 916.00 | 50 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | 5 160.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 238.00 | 1 761.00 | 13 916.00 | 43 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 8 824.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 8 824.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 668.00 | 25 768.00 | 900.00 | 26 668.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 3 095.00 | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | 7 381.00 | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 44 638.00 | 62 796.00 | | 44 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 490.00 | 20 270.00 | | 27 490.00 |
YT Sous‐traitance | | 529.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 506.00 | 25 610.00 | | 39 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 825.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 289.00 | 5 920.00 | | 6 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 677.00 | 35 897.00 | | 29 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 510.00 | 35 886.00 | | 27 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 589.00 | 116 586.00 | | 116 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |