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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 427.00 | 5 254.00 | 229 172.00 | 234 427.00 |
CF Disponibilités | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 772.00 | 5 254.00 | 487 517.00 | 492 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 676.00 | 5 254.00 | 1 641 421.00 | 1 646 676.00 |
CU Autres participations | 1 153 213.00 | | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 700.00 | 800 700.00 | | 800 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 094.00 | 1 000.00 | | 6 094.00 |
DG Autres réserves | 347 787.00 | 433 300.00 | | 347 787.00 |
DH Report à nouveau | -6 738.00 | 4 065.00 | | -6 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 913.00 | -10 709.00 | | -7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 929.00 | 1 228 356.00 | | 1 139 929.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 372 220.00 | 444 467.00 | | 372 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 46.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 1 827.00 | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 771.00 | 48 832.00 | | 122 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 974.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | 704.00 | | 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 491.00 | 496 910.00 | | 501 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 421.00 | 1 725 266.00 | | 1 641 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785.00 | 19 069.00 | | 20 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 699.00 | 29 778.00 | | 28 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 913.00 | -10 709.00 | | -7 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 903.00 | | | 1 153 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 903.00 | | | 1 153 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 307.00 | 5 255.00 | 7 307.00 | 7 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 307.00 | 5 255.00 | 7 307.00 | 7 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 307.00 | 5 255.00 | 7 307.00 | 7 307.00 |
UG ‐ Financières | | 5 255.00 | 7 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 141 078.00 | 141 078.00 | | 141 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 220.00 | 72 970.00 | 299 250.00 | 372 220.00 |
VI Groupe et associés | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 722.00 | 193 032.00 | 690.00 | 193 722.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 492.00 | 202 241.00 | 299 250.00 | 501 492.00 |