| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 5 853.00 | 3 523.00 | 9 377.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 1 377.00 | 1 251.00 | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 701.00 | 55 596.00 | 175 105.00 | 230 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 105.00 | 62 828.00 | 478 277.00 | 541 105.00 |
BT Marchandises | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 793.00 | 4 482.00 | 384 310.00 | 388 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 899.00 | 67 310.00 | 862 588.00 | 929 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 235 369.00 | 222 281.00 | | 235 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 391.00 | 213 087.00 | | 216 391.00 |
DL TOTAL (I) | 494 527.00 | 478 136.00 | | 494 527.00 |
DP Provisions pour risques | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 297.00 | 109 305.00 | | 91 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 187.00 | 116 026.00 | | 57 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 764.00 | 11 641.00 | | 4 764.00 |
EA Autres dettes | 9 028.00 | 23 255.00 | | 9 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 325.00 | 34 906.00 | | 22 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 347.00 | 582 056.00 | | 363 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 588.00 | 1 064 906.00 | | 862 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 360 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 402 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 2 127.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 1 587.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 18 551.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | 4 963.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 648.00 | 96 044.00 | | 98 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 122.00 | 2 175 391.00 | | 2 426 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 731.00 | 1 962 304.00 | | 2 209 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 391.00 | 213 087.00 | | 216 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 874.00 | | 20 077.00 | 610 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 846.00 | 541 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 314.00 | 301 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 532.00 | 233 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 983.00 | | 3 208.00 | 313 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 993.00 | | 16 869.00 | 290 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 752.00 | 38 922.00 | 89 846.00 | 113 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 492.00 | 674.00 | 15 314.00 | 20 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 259.00 | 38 248.00 | 74 532.00 | 93 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 297.00 | 18 630.00 | 72 666.00 | 91 297.00 |
VI Groupe et associés | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 674.00 | 138 791.00 | 5 882.00 | 144 674.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 347.00 | 290 681.00 | 72 666.00 | 363 347.00 |