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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 643.00 | 14 279.00 | 18 364.00 | 32 643.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 308.00 | 201 176.00 | 84 131.00 | 285 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 966.00 | 216 895.00 | 395 071.00 | 611 966.00 |
BT Marchandises | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 420.00 | 7 336.00 | 233 084.00 | 240 420.00 |
BZ Autres créances | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CF Disponibilités | 368 716.00 | | 368 716.00 | 368 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 722.00 | 7 336.00 | 838 386.00 | 845 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 689.00 | 224 231.00 | 1 233 457.00 | 1 457 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 341 483.00 | 264 266.00 | | 341 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 884.00 | 277 216.00 | | 218 884.00 |
DL TOTAL (I) | 603 135.00 | 584 250.00 | | 603 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 730.00 | 368 009.00 | | 149 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 396.00 | 50 083.00 | | 33 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 740.00 | 21 393.00 | | 38 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 216.00 | 143 327.00 | | 215 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 454.00 | 151 624.00 | | 144 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 999.00 | 19 967.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 322.00 | 755 406.00 | | 630 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 457.00 | 1 339 656.00 | | 1 233 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 550.00 | 700 844.00 | | 515 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 721 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 777 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 14 103.00 | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 416.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | 14 520.00 | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 837.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 837.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 13 682.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 534.00 | 101 233.00 | | 75 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 247.00 | 2 734 754.00 | | 2 800 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 362.00 | 2 457 538.00 | | 2 581 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 884.00 | 277 216.00 | | 218 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 202.00 | | 39 768.00 | 578 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 852.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 611 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 286 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 521.00 | | 15 622.00 | 309 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 784.00 | | 24 115.00 | 262 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | 30.00 | 5 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 111.00 | 37 936.00 | 151.00 | 179 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | 4 820.00 | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 652.00 | 33 115.00 | 151.00 | 169 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 216.00 | 215 216.00 | | 215 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 231 617.00 | 231 617.00 | | 231 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VB T. V. A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VC Groupe et associés | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 730.00 | 34 958.00 | 114 771.00 | 149 730.00 |
VI Groupe et associés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 602.00 | | | 217 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 659.00 | 339 599.00 | 60.00 | 339 659.00 |
VW T.V.A. | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 322.00 | 515 550.00 | 114 771.00 | 630 322.00 |