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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 034.00 | 650.00 | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 412.00 | 28.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 915.00 | 138 810.00 | 84 105.00 | 222 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 437.00 | 148 256.00 | 383 180.00 | 531 437.00 |
BT Marchandises | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 346.00 | 9 388.00 | 147 958.00 | 157 346.00 |
BZ Autres créances | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
CF Disponibilités | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 938.00 | 9 388.00 | 545 549.00 | 554 938.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 374.00 | 157 645.00 | 928 730.00 | 1 086 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 277 527.00 | 254 630.00 | | 277 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 740.00 | 202 896.00 | | 156 740.00 |
DL TOTAL (I) | 477 034.00 | 500 294.00 | | 477 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 005.00 | 70 482.00 | | 60 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 296.00 | 101 938.00 | | 104 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 235.00 | 44 145.00 | | 28 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 547.00 | 92 573.00 | | 122 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 593.00 | 71 686.00 | | 68 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 779.00 | 12 182.00 | | 66 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 695.00 | 394 249.00 | | 451 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 730.00 | 894 543.00 | | 928 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 541.00 | 334 342.00 | | 402 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 594.00 | | 2 392 594.00 | 2 392 594.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 449.00 | | 2 466 449.00 | 2 466 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 1 605.00 | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | 1 605.00 | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 3 000.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 3 000.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | -1 394.00 | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 927.00 | 84 963.00 | | 47 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 183.00 | 2 432 526.00 | | 2 476 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 443.00 | 2 229 629.00 | | 2 319 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 740.00 | 202 896.00 | | 156 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 244.00 | | 1 967.00 | 530 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 531 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 224 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 184.00 | | | 301 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 163.00 | | 1 967.00 | 223 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 338.00 | 33 526.00 | 607.00 | 115 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 838.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 142.00 | 32 687.00 | 607.00 | 108 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 005.00 | 10 850.00 | 46 100.00 | 60 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 650.00 | 234 768.00 | 5 882.00 | 240 650.00 |