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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 942.00 | 9 642.00 | 5 299.00 | 14 942.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069.00 | 2 706.00 | 1 362.00 | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 123.00 | 87 265.00 | 147 857.00 | 235 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 532.00 | 99 614.00 | 452 917.00 | 552 532.00 |
BT Marchandises | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 349.00 | 1 938.00 | 31 411.00 | 33 349.00 |
BZ Autres créances | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CF Disponibilités | 224 658.00 | | 224 658.00 | 224 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 494.00 | 1 938.00 | 453 556.00 | 455 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 026.00 | 101 553.00 | 906 473.00 | 1 008 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 251 760.00 | 235 369.00 | | 251 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 869.00 | 216 391.00 | | 162 869.00 |
DL TOTAL (I) | 457 397.00 | 494 527.00 | | 457 397.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 674.00 | 91 297.00 | | 80 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 508.00 | 98 719.00 | | 100 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 370.00 | 80 025.00 | | 184 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 893.00 | 57 187.00 | | 53 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291.00 | 4 764.00 | | 2 291.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 9 028.00 | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 113.00 | 22 325.00 | | 21 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 075.00 | 363 347.00 | | 449 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 473.00 | 862 588.00 | | 906 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 707.00 | 290 681.00 | | 378 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 228.00 | | 2 352 228.00 | 2 352 228.00 |
FD Production vendue biens | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 053.00 | | 2 410 053.00 | 2 410 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 1 775.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 925.00 | -1 775.00 | | 11 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 386.00 | 98 648.00 | | 71 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 206.00 | 2 426 122.00 | | 2 439 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 336.00 | 2 209 731.00 | | 2 276 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 869.00 | 216 391.00 | | 162 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 105.00 | | 15 238.00 | 541 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 552 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 239 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 877.00 | | 5 565.00 | 301 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 330.00 | | 9 673.00 | 233 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 828.00 | 39 956.00 | 3 170.00 | 62 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | 3 789.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 974.00 | 36 167.00 | 3 170.00 | 56 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 8 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 370.00 | 184 370.00 | | 184 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 674.00 | 10 306.00 | 43 628.00 | 80 674.00 |
VI Groupe et associés | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 768.00 | 123 886.00 | 5 882.00 | 129 768.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 075.00 | 378 707.00 | 43 628.00 | 449 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |