| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 490.00 | 22 628.00 | 11 862.00 | 34 490.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 449.00 | 211 853.00 | 77 595.00 | 289 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 985.00 | 235 922.00 | 382 062.00 | 617 985.00 |
BT Marchandises | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 334 145.00 | 3 868.00 | 330 276.00 | 334 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CF Disponibilités | 269 296.00 | | 269 296.00 | 269 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 921.00 | 3 868.00 | 731 052.00 | 734 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 906.00 | 239 791.00 | 1 113 115.00 | 1 352 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 360 367.00 | 341 483.00 | | 360 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 637.00 | 218 884.00 | | 111 637.00 |
DL TOTAL (I) | 514 773.00 | 603 135.00 | | 514 773.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 849.00 | 149 730.00 | | 114 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 070.00 | 33 396.00 | | 34 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 744.00 | 38 740.00 | | 6 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 569.00 | 215 216.00 | | 197 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 237.00 | 144 454.00 | | 159 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 089.00 | 43 784.00 | | 22 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | 3 999.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 342.00 | 630 322.00 | | 538 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 115.00 | 1 233 457.00 | | 1 113 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 889.00 | 515 551.00 | | 458 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 615 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 695 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 908.00 | 2 160.00 | | 33 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 1 467.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 914.00 | 3 627.00 | | 33 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | 3 230.00 | | 7 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840.00 | 3 230.00 | | 7 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 074.00 | 397.00 | | 26 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 495.00 | 75 534.00 | | 31 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 190.00 | 2 800 247.00 | | 2 785 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 552.00 | 2 581 362.00 | | 2 673 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 637.00 | 218 884.00 | | 111 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 966.00 | | 23 458.00 | 611 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 440.00 | 617 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 440.00 | 290 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 143.00 | | 1 846.00 | 325 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 748.00 | | 21 581.00 | 286 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 30.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 895.00 | 36 466.00 | 17 440.00 | 216 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 279.00 | 8 348.00 | | 14 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 616.00 | 28 117.00 | 17 440.00 | 202 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 3 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 569.00 | 197 569.00 | | 197 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 263 615.00 | 263 615.00 | | 263 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 849.00 | 35 396.00 | 79 453.00 | 114 849.00 |
VI Groupe et associés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 478.00 | 349 388.00 | 90.00 | 349 478.00 |
VW T.V.A. | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 342.00 | 458 889.00 | 79 453.00 | 538 342.00 |