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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 14 421.00 | 13 141.00 | 1 280.00 | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 068.00 | 10 061.00 | 3 006.00 | 13 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 783.00 | 10 152.00 | 30 630.00 | 40 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 514.00 | 33 595.00 | 934 918.00 | 968 514.00 |
BT Marchandises | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 395.00 | | 152 395.00 | 152 395.00 |
CF Disponibilités | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 656.00 | | 298 656.00 | 298 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 170.00 | 33 595.00 | 1 233 575.00 | 1 267 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 805.00 | 135 754.00 | | 224 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 143.00 | 89 050.00 | | 92 143.00 |
DL TOTAL (I) | 489 698.00 | 397 555.00 | | 489 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 318.00 | 704 333.00 | | 634 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 932.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 917.00 | 74 489.00 | | 80 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 936.00 | 25 881.00 | | 27 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 876.00 | 805 636.00 | | 743 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 575.00 | 1 203 191.00 | | 1 233 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 666.00 | 171 318.00 | | 180 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 925.00 | | 1 314 925.00 | 1 314 925.00 |
FG Production vendue services | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 385.00 | | 1 335 385.00 | 1 335 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 253.00 | 31 168.00 | | 33 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 143.00 | 89 050.00 | | 92 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 586.00 | 1 696.00 | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 477.00 | | 1 036.00 | 967 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 693.00 | | 1 036.00 | 26 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 482.00 | 960.00 | | 22 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 482.00 | 960.00 | | 22 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 92 420.00 | 9 090.00 | | 92 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 242.00 | 909.00 | | 9 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 242.00 | 909.00 | | 9 242.00 |
UG ‐ Financières | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
UX Autres créances clients | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 318.00 | 71 107.00 | 295 706.00 | 634 318.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
VP Divers | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 876.00 | 180 666.00 | 295 706.00 | 743 876.00 |