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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 1 694.00 | 1 045.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 342.00 | 12 874.00 | 2 467.00 | 15 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 459.00 | 9 923.00 | 27 535.00 | 37 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 972.00 | 39 153.00 | 989 819.00 | 1 028 972.00 |
BT Marchandises | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 466.00 | | 173 466.00 | 173 466.00 |
CF Disponibilités | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 845.00 | | 379 845.00 | 379 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 818.00 | 39 153.00 | 1 369 665.00 | 1 408 818.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 289.00 | 363 371.00 | | 446 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 211.00 | 82 918.00 | | 74 211.00 |
DL TOTAL (I) | 693 250.00 | 619 039.00 | | 693 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 666.00 | 495 649.00 | | 529 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 815.00 | 19 465.00 | | 14 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 065.00 | 73 305.00 | | 108 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 867.00 | 29 714.00 | | 23 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 414.00 | 618 135.00 | | 676 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 665.00 | 1 237 174.00 | | 1 369 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 596.00 | 197 318.00 | | 186 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 855.00 | | 64 267.00 | 969 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 150.00 | | 1 028 972.00 | 5 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | 88 772.00 | 5 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 740.00 | | | 902 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 570.00 | | 59 351.00 | 34 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 544.00 | | 4 916.00 | 32 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 228.00 | 2 001.00 | | 27 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 913.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 447.00 | 1 088.00 | | 26 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 307.00 | 2 615.00 | | 7 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 307.00 | 2 615.00 | | 7 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 307.00 | 2 615.00 | | 7 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
UX Autres créances clients | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 666.00 | 39 848.00 | 227 594.00 | 529 666.00 |
VI Groupe et associés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 414.00 | 186 596.00 | 227 594.00 | 676 414.00 |