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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 607.00 | 132.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 201.00 | 22 450.00 | 84 751.00 | 107 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 859.00 | 10 963.00 | 31 895.00 | 42 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 463.00 | 50 682.00 | 1 016 780.00 | 1 067 463.00 |
BT Marchandises | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 754.00 | | 173 754.00 | 173 754.00 |
CF Disponibilités | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 303.00 | | 342 303.00 | 342 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 766.00 | 50 682.00 | 1 359 084.00 | 1 409 766.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 500.00 | 446 289.00 | | 520 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 358.00 | 74 211.00 | | 72 358.00 |
DL TOTAL (I) | 765 609.00 | 693 250.00 | | 765 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 826.00 | 529 666.00 | | 476 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | 14 815.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 312.00 | 108 065.00 | | 74 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 319.00 | 23 867.00 | | 40 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 474.00 | 676 414.00 | | 593 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 084.00 | 1 369 665.00 | | 1 359 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 402.00 | 186 596.00 | | 170 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 972.00 | | 97 259.00 | 1 028 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 768.00 | | 1 067 463.00 | 58 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 768.00 | | 121 862.00 | 58 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 740.00 | | | 902 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 772.00 | | 91 859.00 | 88 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 460.00 | | 5 400.00 | 37 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 230.00 | 10 488.00 | | 29 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 913.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 536.00 | 9 575.00 | | 27 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 923.00 | 1 040.00 | | 9 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 923.00 | 1 040.00 | | 9 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 923.00 | 1 040.00 | | 9 923.00 |
UG ‐ Financières | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
UX Autres créances clients | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 826.00 | 53 754.00 | 202 275.00 | 476 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 474.00 | 170 402.00 | 202 275.00 | 593 474.00 |