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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 749.00 | 23 174.00 | 74 574.00 | 97 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 859.00 | 11 007.00 | 31 851.00 | 42 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 350.00 | 36 922.00 | 1 006 427.00 | 1 043 350.00 |
BT Marchandises | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BZ Autres créances | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 994.00 | | 263 994.00 | 263 994.00 |
CF Disponibilités | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 772.00 | | 390 772.00 | 390 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 122.00 | 36 922.00 | 1 397 199.00 | 1 434 122.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 859.00 | 520 500.00 | | 592 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 389.00 | 72 358.00 | | 66 389.00 |
DL TOTAL (I) | 831 998.00 | 765 609.00 | | 831 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 231.00 | 476 826.00 | | 422 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 2 015.00 | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | 74 312.00 | | 94 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 770.00 | 40 319.00 | | 40 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 200.00 | 593 474.00 | | 565 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 199.00 | 1 359 084.00 | | 1 397 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 659.00 | 170 402.00 | | 196 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
UX Autres créances clients | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 231.00 | 53 690.00 | 192 189.00 | 422 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 423.00 | 16 564.00 | 42 859.00 | 59 423.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 201.00 | 196 660.00 | 192 189.00 | 565 201.00 |