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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 780.00 | 1 959.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 759.00 | 11 786.00 | 2 973.00 | 14 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 543.00 | 7 307.00 | 25 235.00 | 32 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 855.00 | 34 535.00 | 935 319.00 | 969 855.00 |
BT Marchandises | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BZ Autres créances | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 120.00 | | 173 120.00 | 173 120.00 |
CF Disponibilités | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 854.00 | | 301 854.00 | 301 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 710.00 | 34 535.00 | 1 237 174.00 | 1 271 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 371.00 | 316 948.00 | | 363 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 918.00 | 78 422.00 | | 82 918.00 |
DL TOTAL (I) | 619 039.00 | 568 121.00 | | 619 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 649.00 | 563 210.00 | | 495 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 465.00 | 744.00 | | 19 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 305.00 | 74 156.00 | | 73 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 714.00 | 27 781.00 | | 29 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 135.00 | 665 892.00 | | 618 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 174.00 | 1 234 013.00 | | 1 237 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 318.00 | 174 900.00 | | 197 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 314.00 | | 4 541.00 | 965 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 2 740.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 929.00 | | 1 641.00 | 32 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 384.00 | | 160.00 | 32 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 709.00 | 2 518.00 | | 24 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 1 737.00 | | 24 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 110.00 | 196.00 | | 7 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 110.00 | 196.00 | | 7 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 110.00 | 196.00 | | 7 110.00 |
UG ‐ Financières | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
UX Autres créances clients | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 649.00 | 74 832.00 | 308 180.00 | 495 649.00 |
VI Groupe et associés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
VP Divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 135.00 | 197 318.00 | 308 180.00 | 618 135.00 |