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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 14 421.00 | 13 781.00 | 639.00 | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 118.00 | 10 688.00 | 2 429.00 | 13 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 383.00 | 7 110.00 | 25 272.00 | 32 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 314.00 | 31 820.00 | 933 493.00 | 965 314.00 |
BT Marchandises | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 774.00 | | 172 774.00 | 172 774.00 |
CF Disponibilités | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 520.00 | | 300 520.00 | 300 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 834.00 | 31 820.00 | 1 234 013.00 | 1 265 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 948.00 | 224 805.00 | | 316 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 422.00 | 92 143.00 | | 78 422.00 |
DL TOTAL (I) | 568 121.00 | 489 698.00 | | 568 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 210.00 | 634 318.00 | | 563 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 704.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 80 917.00 | | 74 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 781.00 | 27 936.00 | | 27 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 892.00 | 743 876.00 | | 665 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 013.00 | 1 233 575.00 | | 1 234 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 900.00 | 180 666.00 | | 174 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 514.00 | | 5 200.00 | 968 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 32 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 965 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | | 5 200.00 | 27 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 442.00 | 1 267.00 | | 23 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 442.00 | 1 267.00 | | 23 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 152.00 | 486.00 | 3 528.00 | 10 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 152.00 | 486.00 | 3 528.00 | 10 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 486.00 | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
UX Autres créances clients | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 210.00 | 72 217.00 | 300 322.00 | 563 210.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VP Divers | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 892.00 | 174 900.00 | 300 322.00 | 665 892.00 |