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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 817.00 | | 1 083 817.00 | 1 083 817.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 276.00 | 72 351.00 | 2 925.00 | 75 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 835.00 | 156 477.00 | 110 358.00 | 266 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 490.00 | 243 828.00 | 1 288 662.00 | 1 532 490.00 |
BT Marchandises | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BZ Autres créances | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 495.00 | | 160 495.00 | 160 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 986.00 | 243 828.00 | 1 449 158.00 | 1 692 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 855 129.00 | 812 507.00 | | 855 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 386.00 | 42 622.00 | | 84 386.00 |
DL TOTAL (I) | 948 315.00 | 863 929.00 | | 948 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 001.00 | 54 225.00 | | 352 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328.00 | 298 801.00 | | 6 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 73 270.00 | | 56 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 458.00 | 65 931.00 | | 65 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
EA Autres dettes | | 37 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 843.00 | 529 468.00 | | 500 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 158.00 | 1 393 396.00 | | 1 449 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 623.00 | 71 974.00 | | 1 491 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 106.00 | 1 532 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 106.00 | 429 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 817.00 | | | 1 098 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 217.00 | 71 974.00 | | 388 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 650.00 | 16 034.00 | 30 856.00 | 258 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 650.00 | 16 034.00 | 30 856.00 | 258 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 001.00 | 68 603.00 | 206 493.00 | 352 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 160.00 | | | 331 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
VP Divers | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 843.00 | 217 445.00 | 206 493.00 | 500 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | 6 260.00 | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 859.00 | 119 024.00 | | 67 859.00 |
ST Autres comptes | 122 858.00 | 113 493.00 | | 122 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 879.00 | 96 485.00 | | 94 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 948.00 | | | 948.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | 3 911.00 | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 432.00 | 10 171.00 | | 9 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 796.00 | 116 574.00 | | 126 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 833.00 | 83 582.00 | | 76 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 596.00 | 330 127.00 | | 285 596.00 |