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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 798.00 | 93.00 | 17 705.00 | 17 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 817.00 | | 1 083 817.00 | 1 083 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 062.00 | 57 084.00 | 47 978.00 | 105 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 049.00 | 173 387.00 | 304 662.00 | 478 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 364.00 | 245 564.00 | 1 458 799.00 | 1 704 364.00 |
BT Marchandises | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BZ Autres créances | 231 426.00 | | 231 426.00 | 231 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 342.00 | | 376 342.00 | 376 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 706.00 | 245 564.00 | 1 835 141.00 | 2 080 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 936 418.00 | 909 515.00 | | 936 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 066.00 | 96 903.00 | | 134 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 503.00 | 3 262.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 786.00 | 1 018 480.00 | | 1 081 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 912.00 | 370 461.00 | | 426 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 744.00 | 41 105.00 | | 95 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 880.00 | 79 968.00 | | 92 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 819.00 | 122 083.00 | | 131 819.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 591.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 355.00 | 622 209.00 | | 753 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 141.00 | 1 640 689.00 | | 1 835 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 084.00 | 328 923.00 | | 418 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 998.00 | | 107 762.00 | 1 663 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 396.00 | 1 704 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 396.00 | 598 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 817.00 | | 2 847.00 | 1 098 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 592.00 | | 104 914.00 | 560 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 640.00 | 38 630.00 | 61 706.00 | 268 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 640.00 | 38 537.00 | 61 706.00 | 268 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 912.00 | 91 641.00 | 316 976.00 | 426 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 428.00 | | | 146 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VP Divers | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 784.00 | 268 211.00 | 4 573.00 | 272 784.00 |
VW T.V.A. | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 355.00 | 418 084.00 | 316 976.00 | 753 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 276.00 | 7 356.00 | | 10 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 553.00 | 28 650.00 | | 53 553.00 |
ST Autres comptes | 182 802.00 | 166 008.00 | | 182 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 498.00 | 94 860.00 | | 129 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 558.00 | 862.00 | | 34 558.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 778.00 | | | 778.00 |
YT Sous‐traitance | 778.00 | 45.00 | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | 3 990.00 | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 172.00 | 11 346.00 | | 15 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 566.00 | 153 960.00 | | 182 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 723.00 | 82 602.00 | | 98 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 630.00 | 289 563.00 | | 366 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |