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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 817.00 | | 1 083 817.00 | 1 083 817.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 642.00 | 77 871.00 | 18 771.00 | 96 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 950.00 | 175 769.00 | 273 181.00 | 448 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 998.00 | 268 640.00 | 1 395 357.00 | 1 663 998.00 |
BT Marchandises | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 100 332.00 | | 100 332.00 | 100 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 331.00 | | 245 331.00 | 245 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 329.00 | 268 640.00 | 1 640 689.00 | 1 909 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 909 515.00 | 855 129.00 | | 909 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 903.00 | 84 386.00 | | 96 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 480.00 | 948 315.00 | | 1 018 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 461.00 | 352 001.00 | | 370 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 105.00 | 6 328.00 | | 41 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 968.00 | 56 368.00 | | 79 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 083.00 | 65 458.00 | | 122 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 688.00 | | |
EA Autres dettes | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 209.00 | 500 843.00 | | 622 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 689.00 | 1 449 158.00 | | 1 640 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 923.00 | 217 445.00 | | 328 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 490.00 | | 203 481.00 | 1 532 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 974.00 | | 1 663 998.00 | 71 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 974.00 | | 560 592.00 | 71 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 817.00 | | | 1 098 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 085.00 | | 203 481.00 | 429 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 828.00 | 24 812.00 | | 243 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 828.00 | 24 812.00 | | 243 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 461.00 | 77 175.00 | 249 106.00 | 370 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VP Divers | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 757.00 | 108 184.00 | 4 573.00 | 112 757.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 209.00 | 328 923.00 | 249 106.00 | 622 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | 5 563.00 | | 7 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 650.00 | 67 859.00 | | 28 650.00 |
ST Autres comptes | 166 008.00 | 122 858.00 | | 166 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 860.00 | 94 879.00 | | 94 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 862.00 | 948.00 | | 14 862.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 990.00 | 3 869.00 | | 3 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 346.00 | 9 432.00 | | 11 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 960.00 | 126 796.00 | | 153 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 602.00 | 76 833.00 | | 82 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 563.00 | 285 596.00 | | 289 563.00 |