| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 778.00 | 3 425.00 | 15 353.00 | 18 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 817.00 | | 1 083 817.00 | 1 083 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 157.00 | 62 458.00 | 68 699.00 | 131 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 864.00 | 199 371.00 | 420 493.00 | 619 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 105.00 | 280 255.00 | 1 596 850.00 | 1 877 105.00 |
BT Marchandises | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 646.00 | | 110 646.00 | 110 646.00 |
BZ Autres créances | 825 420.00 | | 825 420.00 | 825 420.00 |
CF Disponibilités | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 953.00 | | 1 108 953.00 | 1 108 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 058.00 | 280 255.00 | 2 705 803.00 | 2 986 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 940 484.00 | 936 418.00 | | 940 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 436.00 | 134 066.00 | | 210 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 744.00 | 2 503.00 | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 464.00 | 1 081 786.00 | | 1 161 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 362.00 | 426 912.00 | | 998 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 844.00 | 95 744.00 | | 216 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 847.00 | 92 880.00 | | 127 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 328.00 | 131 819.00 | | 189 328.00 |
EA Autres dettes | 11 958.00 | 6 000.00 | | 11 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 339.00 | 753 355.00 | | 1 544 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 803.00 | 1 835 141.00 | | 2 705 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 798.00 | 418 084.00 | | 1 077 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 263.00 | | 195 250.00 | 1 708 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 408.00 | 1 877 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49.00 | 1 102 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 359.00 | 766 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 664.00 | | 980.00 | 1 101 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 111.00 | | 194 270.00 | 598 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 564.00 | 61 049.00 | 26 359.00 | 245 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 3 332.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 471.00 | 57 718.00 | 26 359.00 | 245 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 844.00 | 216 844.00 | | 216 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 1 200.00 | 2 700.00 | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 653 613.00 | 653 613.00 | | 653 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 362.00 | 531 820.00 | 426 083.00 | 998 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 223.00 | | | 679 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 168.00 | 960 468.00 | 2 700.00 | 963 168.00 |
VW T.V.A. | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 339.00 | 1 077 798.00 | 426 083.00 | 1 544 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 067.00 | 10 276.00 | | 12 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 626.00 | 53 553.00 | | 66 626.00 |
ST Autres comptes | 275 580.00 | 182 802.00 | | 275 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 408.00 | 129 498.00 | | 114 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 140.00 | 34 558.00 | | 23 140.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | 778.00 | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 016.00 | 4 896.00 | | 9 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 083.00 | 15 172.00 | | 21 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 427.00 | 182 566.00 | | 268 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 385.00 | 98 723.00 | | 114 385.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 017.00 | 366 630.00 | | 457 017.00 |