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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 778.00 | 3 778.00 | 15 000.00 | 18 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 817.00 | | 1 083 817.00 | 1 083 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 3 368.00 | 20 132.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 487.00 | 115 452.00 | 92 034.00 | 207 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 678.00 | 450 024.00 | 1 105 654.00 | 1 555 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 614.00 | 572 624.00 | 2 324 990.00 | 2 897 614.00 |
BT Marchandises | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 778.00 | 851.00 | 32 928.00 | 33 778.00 |
BZ Autres créances | 476 184.00 | | 476 184.00 | 476 184.00 |
CF Disponibilités | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 857.00 | 851.00 | 642 006.00 | 642 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 471.00 | 573 475.00 | 2 966 997.00 | 3 540 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 940 920.00 | 940 920.00 | | 940 920.00 |
DH Report à nouveau | -128 135.00 | -78 278.00 | | -128 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 429.00 | -52 595.00 | | 157 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 404.00 | 226.00 | | 10 404.00 |
DL TOTAL (I) | 989 418.00 | 819 072.00 | | 989 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 124.00 | 1 188 699.00 | | 1 110 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 766.00 | 164 988.00 | | 88 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 041.00 | 247 290.00 | | 146 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 050.00 | 155 089.00 | | 152 050.00 |
EA Autres dettes | 480 597.00 | 441 615.00 | | 480 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 579.00 | 2 197 681.00 | | 1 977 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 997.00 | 3 016 753.00 | | 2 966 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 635.00 | | 66 310.00 | 2 861 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 935.00 | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 516.00 | 10 816.00 | 2 897 614.00 | 19 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 516.00 | 2 881.00 | 1 763 165.00 | 19 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 095.00 | | | 1 126 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 251.00 | | 62 310.00 | 1 723 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | 4 000.00 | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 827.00 | 147 678.00 | 2 881.00 | 427 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 1 567.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 247.00 | 146 111.00 | 2 881.00 | 422 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 041.00 | 146 041.00 | | 146 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 597.00 | 480 597.00 | | 480 597.00 |
UP Prêts | 3 765.00 | 1 865.00 | 1 900.00 | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 253 432.00 | | 253 432.00 | 253 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 124.00 | 304 432.00 | 705 692.00 | 1 110 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 602.00 | 164 126.00 | 52 477.00 | 216 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 379.00 | 228 997.00 | 312 382.00 | 541 379.00 |
VW T.V.A. | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 579.00 | 1 171 887.00 | 705 692.00 | 1 977 579.00 |