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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 778.00 | 3 778.00 | 15 000.00 | 18 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 817.00 | | 1 083 817.00 | 1 083 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 1 802.00 | 21 698.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 654.00 | 95 355.00 | 90 299.00 | 185 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 597.00 | 326 891.00 | 1 210 706.00 | 1 537 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 635.00 | 427 827.00 | 2 433 808.00 | 2 861 635.00 |
BT Marchandises | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
BZ Autres créances | 374 267.00 | | 374 267.00 | 374 267.00 |
CF Disponibilités | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 945.00 | | 582 945.00 | 582 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 580.00 | 427 827.00 | 3 016 753.00 | 3 444 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 940 920.00 | 940 920.00 | | 940 920.00 |
DH Report à nouveau | -78 278.00 | | | -78 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 595.00 | -78 278.00 | | -52 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226.00 | 985.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 819 072.00 | 872 426.00 | | 819 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 699.00 | 1 260 592.00 | | 1 188 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 988.00 | 171 324.00 | | 164 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 290.00 | 408 076.00 | | 247 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 089.00 | 117 323.00 | | 155 089.00 |
EA Autres dettes | 441 615.00 | 325 442.00 | | 441 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 681.00 | 2 282 758.00 | | 2 197 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 753.00 | 3 155 184.00 | | 3 016 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 830.00 | 1 478 106.00 | | 1 188 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 519.00 | | 197 333.00 | 2 686 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 217.00 | 2 861 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 817.00 | 1 723 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 095.00 | | | 1 126 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 735.00 | | 197 333.00 | 1 547 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 116.00 | 144 228.00 | 3 517.00 | 287 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 1 567.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 102.00 | 142 661.00 | 3 517.00 | 283 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 988.00 | 164 988.00 | | 164 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 290.00 | 247 290.00 | | 247 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 615.00 | 441 615.00 | | 441 615.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 6 700.00 | 1 000.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VC Groupe et associés | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 699.00 | 179 848.00 | 938 851.00 | 1 188 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 299.00 | 196 299.00 | | 196 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 441.00 | 432 441.00 | 1 000.00 | 433 441.00 |
VW T.V.A. | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 681.00 | 1 188 830.00 | 938 851.00 | 2 197 681.00 |