| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 405.00 | 25 959.00 | 17 446.00 | 43 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 172.00 | 200 713.00 | 77 459.00 | 278 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 809.00 | 93 744.00 | 7 065.00 | 100 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 832.00 | 792 651.00 | 111 180.00 | 903 832.00 |
BP En cours de production de services | 106 330.00 | | 106 330.00 | 106 330.00 |
BT Marchandises | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 431.00 | | 952 431.00 | 952 431.00 |
BZ Autres créances | 254 474.00 | | 254 474.00 | 254 474.00 |
CF Disponibilités | 412 079.00 | | 412 079.00 | 412 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 617.00 | | 1 782 617.00 | 1 782 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 448.00 | 792 651.00 | 1 893 797.00 | 2 686 448.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 471 034.00 | 471 034.00 | | 471 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 2 716.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 68 746.00 | 51 580.00 | | 68 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 057.00 | 18 070.00 | | 37 057.00 |
DL TOTAL (I) | 269 423.00 | 232 366.00 | | 269 423.00 |
DP Provisions pour risques | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 789.00 | 746 290.00 | | 621 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 812.00 | 186 203.00 | | 130 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 922.00 | 122 473.00 | | 132 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 973.00 | 289 697.00 | | 234 973.00 |
EA Autres dettes | 471 989.00 | 599 497.00 | | 471 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 621.00 | 1 945 296.00 | | 1 593 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 797.00 | 2 208 415.00 | | 1 893 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 126.00 | 1 675 685.00 | | 1 477 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 080.00 | 630 437.00 | | 485 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 037.00 | | 1 644 037.00 | 1 644 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 037.00 | | 1 644 037.00 | 1 644 037.00 |
FM Production stockée | | | 16 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 086.00 | |
GE Autres charges | | | 50 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 747.00 | 63 954.00 | | 37 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 161.00 | 1 485 906.00 | | 1 701 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 104.00 | 1 467 835.00 | | 1 664 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 057.00 | 18 070.00 | | 37 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 460.00 | | 56 371.00 | 847 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 234.00 | | | 472 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 905.00 | | 13 500.00 | 29 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 213.00 | | 42 768.00 | 336 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | 103.00 | 9 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 989.00 | 471 989.00 | | 471 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
UX Autres créances clients | 952 431.00 | | | 952 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VC Groupe et associés | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 367.00 | 486 367.00 | | 486 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 422.00 | 18 927.00 | 116 495.00 | 135 422.00 |
VI Groupe et associés | 130 812.00 | 130 812.00 | | 130 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 427.00 | 1 240 386.00 | 9 041.00 | 1 249 427.00 |
VW T.V.A. | 164 312.00 | 164 312.00 | | 164 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 485.00 | 1 475 990.00 | 116 495.00 | 1 592 485.00 |