| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 352.00 | 56 025.00 | 5 327.00 | 61 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 014.00 | 273 688.00 | 14 325.00 | 288 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 376.00 | 130 056.00 | 20 321.00 | 150 376.00 |
AX Avances et acomptes | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 582.00 | 936 344.00 | 137 238.00 | 1 073 582.00 |
BP En cours de production de services | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
BT Marchandises | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 461.00 | | 820 461.00 | 820 461.00 |
BZ Autres créances | 446 748.00 | | 446 748.00 | 446 748.00 |
CF Disponibilités | 361 574.00 | | 361 574.00 | 361 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 554.00 | | 1 746 554.00 | 1 746 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 136.00 | 936 344.00 | 1 883 792.00 | 2 820 136.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 601.00 | 475 375.00 | 7 226.00 | 482 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | 8 122.00 | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 54 260.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 516.00 | 8 845.00 | | -61 516.00 |
DL TOTAL (I) | 107 150.00 | 231 226.00 | | 107 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 270.00 | 629 590.00 | | 901 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 444.00 | 173 397.00 | | 99 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 354.00 | 259 279.00 | | 148 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 418.00 | 300 860.00 | | 341 418.00 |
EA Autres dettes | 285 020.00 | 342 462.00 | | 285 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 642.00 | 1 706 724.00 | | 1 776 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 792.00 | 1 937 950.00 | | 1 883 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 890.00 | 1 474 784.00 | | 1 255 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 896.00 | 386 920.00 | | 205 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 861.00 | | 1 558 861.00 | 1 558 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 861.00 | | 1 558 861.00 | 1 558 861.00 |
FM Production stockée | | | -21 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 148.00 | |
GE Autres charges | | | 54 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 924.00 | 17 297.00 | | 18 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 577.00 | 2 500.00 | | 34 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 577.00 | 14 822.00 | | 34 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 57 609.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 677.00 | 57 609.00 | | 38 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | -42 787.00 | | -4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 864.00 | 1 614 406.00 | | 1 591 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 379.00 | 1 605 562.00 | | 1 653 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 516.00 | 8 845.00 | | -61 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 168.00 | | 55 991.00 | 1 052 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 134.00 | | 6 667.00 | 477 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 577.00 | 1 073 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 483 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 577.00 | 515 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 568.00 | | 49 169.00 | 500 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114.00 | | 156.00 | 13 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 196.00 | 25 148.00 | | 911 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474 463.00 | 2 112.00 | | 474 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 480.00 | 4 545.00 | | 51 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 253.00 | 18 491.00 | | 385 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 020.00 | 285 020.00 | | 285 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 820 461.00 | 820 461.00 | | 820 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VC Groupe et associés | 339 817.00 | 339 817.00 | | 339 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 337.00 | 206 337.00 | | 206 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 932.00 | 174 180.00 | 520 752.00 | 694 932.00 |
VI Groupe et associés | 162 004.00 | 162 004.00 | | 162 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 135.00 | 1 293 051.00 | 13 084.00 | 1 306 135.00 |
VW T.V.A. | 191 608.00 | 191 608.00 | | 191 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 505.00 | 1 254 753.00 | 520 752.00 | 1 775 505.00 |