| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 352.00 | 58 366.00 | 2 985.00 | 61 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 940.00 | 294 123.00 | 73 818.00 | 367 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 376.00 | 137 352.00 | 13 024.00 | 150 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 897.00 | 968 730.00 | 108 167.00 | 1 076 897.00 |
BP En cours de production de services | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
BT Marchandises | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 844.00 | | 955 844.00 | 955 844.00 |
BZ Autres créances | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CF Disponibilités | 324 165.00 | | 324 165.00 | 324 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 722.00 | | 1 499 722.00 | 1 499 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 619.00 | 968 730.00 | 1 607 889.00 | 2 576 619.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 601.00 | 477 689.00 | 4 912.00 | 482 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -61 516.00 | | | -61 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 954.00 | -61 516.00 | | 37 954.00 |
DL TOTAL (I) | 145 105.00 | 107 150.00 | | 145 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 567.00 | 901 270.00 | | 730 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 99 444.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 763.00 | 148 354.00 | | 297 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 155.00 | 341 418.00 | | 244 155.00 |
EA Autres dettes | 188 104.00 | 285 020.00 | | 188 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 784.00 | 1 776 642.00 | | 1 462 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 889.00 | 1 883 792.00 | | 1 607 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 412.00 | 1 255 890.00 | | 998 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 297.00 | 205 896.00 | | 122 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 972.00 | | 1 858 972.00 | 1 858 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 972.00 | | 1 858 972.00 | 1 858 972.00 |
FM Production stockée | | | -587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 386.00 | |
GE Autres charges | | | 54 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 347.00 | 18 924.00 | | 18 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 192.00 | 1 591 864.00 | | 1 877 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 238.00 | 1 653 379.00 | | 1 839 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 954.00 | -61 516.00 | | 37 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 582.00 | | 80 085.00 | 1 073 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 801.00 | | | 483 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 770.00 | | 1 076 897.00 | 76 770.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 483 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 770.00 | | 518 317.00 | 76 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 160.00 | | 79 927.00 | 515 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | 158.00 | 13 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 344.00 | 32 386.00 | | 936 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 575.00 | 2 313.00 | | 476 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 025.00 | 2 342.00 | | 56 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 744.00 | 27 731.00 | | 403 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 763.00 | 297 763.00 | | 297 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 104.00 | 188 104.00 | | 188 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
UX Autres créances clients | 955 844.00 | 955 844.00 | | 955 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VC Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 752.00 | 143 380.00 | 464 372.00 | 607 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 145.00 | 1 088 903.00 | 13 242.00 | 1 102 145.00 |
VW T.V.A. | 158 591.00 | 158 591.00 | | 158 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 648.00 | 997 276.00 | 464 372.00 | 1 461 648.00 |