| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 352.00 | 40 126.00 | 21 225.00 | 61 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 450.00 | 254 682.00 | 36 768.00 | 291 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 247.00 | 111 513.00 | 40 734.00 | 152 247.00 |
AX Avances et acomptes | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 026.00 | 879 804.00 | 162 222.00 | 1 042 026.00 |
BP En cours de production de services | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
BT Marchandises | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 852.00 | | 890 852.00 | 890 852.00 |
BZ Autres créances | 374 064.00 | | 374 064.00 | 374 064.00 |
CF Disponibilités | 280 804.00 | | 280 804.00 | 280 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 512.00 | | 1 703 512.00 | 1 703 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 538.00 | 879 804.00 | 1 865 734.00 | 2 745 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 934.00 | 472 283.00 | 3 652.00 | 475 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 336.00 | 6 372.00 | | 7 336.00 |
DG Autres réserves | 39 335.00 | 121 028.00 | | 39 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 711.00 | 19 271.00 | | 15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 222 382.00 | 306 671.00 | | 222 382.00 |
DP Provisions pour risques | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 253.00 | 671 997.00 | | 625 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 616.00 | 89 936.00 | | 151 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 350.00 | 190 035.00 | | 262 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 588.00 | 205 576.00 | | 221 588.00 |
EA Autres dettes | 350 657.00 | 413 336.00 | | 350 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 600.00 | 1 572 015.00 | | 1 612 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 734.00 | 1 909 439.00 | | 1 865 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 398.00 | 1 329 527.00 | | 1 369 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 955.00 | 387 877.00 | | 346 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 054.00 | | 1 505 054.00 | 1 505 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 054.00 | | 1 505 054.00 | 1 505 054.00 |
FM Production stockée | | | 29 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 017.00 | |
GE Autres charges | | | 54 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 579.00 | 23 222.00 | | 12 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 4 197.00 | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 4 197.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 200.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 200.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | 3 997.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 132.00 | 1 664 093.00 | | 1 551 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 421.00 | 1 644 822.00 | | 1 535 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 711.00 | 19 271.00 | | 15 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 368.00 | | 103 658.00 | 938 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 134.00 | | | 477 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 243.00 | | 17 108.00 | 44 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 720.00 | | 85 859.00 | 404 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | 691.00 | 12 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 787.00 | 29 017.00 | | 850 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 503.00 | 980.00 | | 472 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 146.00 | 5 980.00 | | 34 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 138.00 | 22 057.00 | | 344 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 350.00 | 262 350.00 | | 262 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 657.00 | 350 657.00 | | 350 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 890 852.00 | 890 852.00 | | 890 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VB T. V. A. | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VC Groupe et associés | 218 672.00 | 218 672.00 | | 218 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 429.00 | 348 429.00 | | 348 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 824.00 | 33 622.00 | 122 202.00 | 276 824.00 |
VI Groupe et associés | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 658.00 | 1 288 883.00 | 12 775.00 | 1 301 658.00 |
VW T.V.A. | 167 734.00 | 167 734.00 | | 167 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 463.00 | 1 368 261.00 | 122 202.00 | 1 611 463.00 |