| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 352.00 | 51 480.00 | 9 872.00 | 61 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 847.00 | 262 897.00 | 20 950.00 | 283 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 376.00 | 122 356.00 | 28 020.00 | 150 376.00 |
AX Avances et acomptes | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 168.00 | 911 196.00 | 140 972.00 | 1 052 168.00 |
BP En cours de production de services | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
BT Marchandises | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 748.00 | | 969 748.00 | 969 748.00 |
BZ Autres créances | 436 204.00 | | 436 204.00 | 436 204.00 |
CF Disponibilités | 254 513.00 | | 254 513.00 | 254 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 978.00 | | 1 796 978.00 | 1 796 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 146.00 | 911 196.00 | 1 937 950.00 | 2 849 146.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 934.00 | 473 263.00 | 2 672.00 | 475 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | 7 336.00 | | 8 122.00 |
DG Autres réserves | 54 260.00 | 39 335.00 | | 54 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 845.00 | 15 711.00 | | 8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 231 226.00 | 222 382.00 | | 231 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 590.00 | 625 253.00 | | 629 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 397.00 | 151 616.00 | | 173 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 279.00 | 262 350.00 | | 259 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 860.00 | 221 588.00 | | 300 860.00 |
EA Autres dettes | 342 462.00 | 350 657.00 | | 342 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 724.00 | 1 612 600.00 | | 1 706 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 950.00 | 1 865 734.00 | | 1 937 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 784.00 | 1 369 398.00 | | 1 474 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 920.00 | 346 955.00 | | 386 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 985.00 | | 1 576 985.00 | 1 576 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 985.00 | | 1 576 985.00 | 1 576 985.00 |
FM Production stockée | | | -26 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 499.00 | |
GE Autres charges | | | 54 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 297.00 | 12 579.00 | | 17 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 322.00 | 2 376.00 | | 12 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 822.00 | 2 376.00 | | 14 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 609.00 | 678.00 | | 57 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 609.00 | 678.00 | | 57 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 787.00 | 1 699.00 | | -42 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 406.00 | 1 551 132.00 | | 1 614 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 562.00 | 1 535 421.00 | | 1 605 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 845.00 | 15 711.00 | | 8 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 026.00 | | 23 249.00 | 1 042 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 134.00 | | | 477 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 107.00 | 1 052 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 107.00 | 500 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 579.00 | | 23 096.00 | 490 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 961.00 | | 153.00 | 12 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 804.00 | 44 499.00 | 13 107.00 | 879 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 483.00 | 980.00 | | 473 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 126.00 | 11 353.00 | | 40 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 195.00 | 32 165.00 | 13 107.00 | 366 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 279.00 | 259 279.00 | | 259 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 462.00 | 342 462.00 | | 342 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
UX Autres créances clients | 969 748.00 | 969 748.00 | | 969 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VC Groupe et associés | 293 470.00 | 293 470.00 | | 293 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 876.00 | 388 876.00 | | 388 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 714.00 | 8 774.00 | 110 940.00 | 240 714.00 |
VI Groupe et associés | 173 397.00 | 173 397.00 | | 173 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
VP Divers | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 561.00 | 1 431 633.00 | 12 928.00 | 1 444 561.00 |
VW T.V.A. | 212 545.00 | 212 545.00 | | 212 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 588.00 | 1 473 648.00 | 110 940.00 | 1 705 588.00 |