| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 243.00 | 34 146.00 | 10 097.00 | 44 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 786.00 | 239 641.00 | 51 145.00 | 290 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 935.00 | 104 497.00 | 9 438.00 | 113 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 368.00 | 850 787.00 | 87 581.00 | 938 368.00 |
BP En cours de production de services | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
BT Marchandises | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 732.00 | | 931 732.00 | 931 732.00 |
BZ Autres créances | 275 656.00 | | 275 656.00 | 275 656.00 |
CF Disponibilités | 509 521.00 | | 509 521.00 | 509 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 858.00 | | 1 821 858.00 | 1 821 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 226.00 | 850 787.00 | 1 909 439.00 | 2 760 226.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 934.00 | 471 303.00 | 4 632.00 | 475 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 372.00 | 5 473.00 | | 6 372.00 |
DG Autres réserves | 121 028.00 | 103 950.00 | | 121 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | 17 976.00 | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 306 671.00 | 287 400.00 | | 306 671.00 |
DP Provisions pour risques | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 997.00 | 503 927.00 | | 671 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 936.00 | 77 569.00 | | 89 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 035.00 | 167 687.00 | | 190 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 576.00 | 207 706.00 | | 205 576.00 |
EA Autres dettes | 413 336.00 | 352 029.00 | | 413 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 015.00 | 1 310 055.00 | | 1 572 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 439.00 | 1 628 208.00 | | 1 909 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 527.00 | 1 310 055.00 | | 1 329 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 877.00 | 400 052.00 | | 387 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 911.00 | | 1 619 911.00 | 1 619 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 911.00 | | 1 619 911.00 | 1 619 911.00 |
FM Production stockée | | | 10 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 038.00 | |
GE Autres charges | | | 54 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 222.00 | 27 888.00 | | 23 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 000.00 | 69 500.00 | | 54 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 093.00 | 1 608 473.00 | | 1 664 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 822.00 | 1 590 497.00 | | 1 644 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 271.00 | 17 976.00 | | 19 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 077.00 | | 10 292.00 | 928 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 234.00 | | 4 900.00 | 472 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 405.00 | | 839.00 | 43 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 316.00 | | 4 405.00 | 400 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | 149.00 | 12 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 749.00 | 26 038.00 | | 824 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 234.00 | 268.00 | | 472 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 919.00 | 4 227.00 | | 29 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 595.00 | 21 542.00 | | 322 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 035.00 | 190 035.00 | | 190 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 336.00 | 413 336.00 | | 413 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 931 732.00 | | | 931 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
VC Groupe et associés | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 809.00 | 389 809.00 | | 389 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 187.00 | 39 699.00 | 121 488.00 | 282 187.00 |
VI Groupe et associés | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 441.00 | 1 215 341.00 | 12 100.00 | 1 227 441.00 |
VW T.V.A. | 153 189.00 | 153 189.00 | | 153 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 879.00 | 1 328 391.00 | 121 488.00 | 1 570 879.00 |