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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 316.00 | 8 771.00 | 4 546.00 | 13 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 926.00 | 9 343.00 | 24 584.00 | 33 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 186 241.00 | | 186 241.00 | 186 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 647.00 | | 215 647.00 | 215 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 573.00 | 9 343.00 | 240 231.00 | 249 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 231.00 | | | 240 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 714.00 | | 144 714.00 | 144 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 714.00 | | 144 714.00 | 144 714.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 722.00 | | | 135 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 926.00 | | 172.00 | 33 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 33 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 13 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | | 172.00 | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 2 321.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 2 321.00 | | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |