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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 2 080.00 | 224.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 127.00 | 2 652.00 | 71 475.00 | 74 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 257 627.00 | | 257 627.00 | 257 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 078.00 | | 265 078.00 | 265 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 205.00 | 2 652.00 | 336 552.00 | 339 205.00 |
CU Autres participations | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DL TOTAL (I) | 132 133.00 | | | 132 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 416.00 | | | 193 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 419.00 | | | 204 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 552.00 | | | 336 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 419.00 | | | 204 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 460.00 | | | 99 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 128.00 | | 559.00 | 74 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 51 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 74 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 214.00 | | 559.00 | 51 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 224.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 224.00 | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VI Groupe et associés | 193 416.00 | 193 416.00 | | 193 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 419.00 | 204 419.00 | | 204 419.00 |