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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 587.00 | 2 876.00 | 71 711.00 | 74 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 254 777.00 | | 254 777.00 | 254 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 787.00 | 2 876.00 | 349 911.00 | 352 787.00 |
CU Autres participations | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
DL TOTAL (I) | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 584.00 | | | 213 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 911.00 | | | 349 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 754.00 | | 130 754.00 | 130 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 754.00 | | 130 754.00 | 130 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 127.00 | | 460.00 | 74 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 213.00 | | 460.00 | 51 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | 335.00 | 112.00 | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | 335.00 | 112.00 | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 213 584.00 | 213 584.00 | | 213 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 725.00 | 222 725.00 | | 222 725.00 |