| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 783.00 | 2 285.00 | 70 498.00 | 72 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 209 394.00 | | 209 394.00 | 209 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 975.00 | | 225 975.00 | 225 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 758.00 | 2 285.00 | 296 473.00 | 298 758.00 |
CU Autres participations | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
DL TOTAL (I) | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 119.00 | | | 141 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 473.00 | | | 296 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 324.00 | | 155 324.00 | 155 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 324.00 | | 155 324.00 | 155 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 468.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 838.00 | | | 155 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 565.00 | | | 109 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 323.00 | | 460.00 | 72 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 460.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VI Groupe et associés | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 013.00 | 152 013.00 | | 152 013.00 |