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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 323.00 | 2 285.00 | 20 038.00 | 22 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 202 061.00 | | 202 061.00 | 202 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 277.00 | | 219 277.00 | 219 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 601.00 | 2 285.00 | 239 315.00 | 241 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
DL TOTAL (I) | 136 723.00 | | | 136 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 549.00 | | 148 549.00 | 148 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 549.00 | | 148 549.00 | 148 549.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 603.00 | 22 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 603.00 | 2 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 343.00 | 2 219.00 | 9 276.00 | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 2 219.00 | 9 276.00 | 9 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |