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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 1 857.00 | 447.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 128.00 | 2 429.00 | 71 699.00 | 74 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BZ Autres créances | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CF Disponibilités | 220 209.00 | | 220 209.00 | 220 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 846.00 | | 239 846.00 | 239 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 974.00 | 2 429.00 | 311 545.00 | 313 974.00 |
CU Autres participations | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
DL TOTAL (I) | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 780.00 | | | 167 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | | | 910.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 677.00 | | | 175 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 545.00 | | | 311 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 677.00 | | | 175 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 879.00 | | 124 879.00 | 124 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 879.00 | | 124 879.00 | 124 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 783.00 | | 1 345.00 | 72 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | | 591.00 | 2 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 460.00 | | 754.00 | 50 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 144.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 144.00 | | 2 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 167 780.00 | 167 780.00 | | 167 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |