| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 404.00 | 1 276.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 137.00 | 404.00 | 245 733.00 | 246 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 133.00 | | 123 133.00 | 123 133.00 |
BZ Autres créances | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 629.00 | | 149 629.00 | 149 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 766.00 | 404.00 | 395 362.00 | 395 766.00 |
CU Autres participations | 244 437.00 | | 244 437.00 | 244 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 198.00 | 178 773.00 | | 164 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 581.00 | -14 575.00 | | 14 581.00 |
DK Provisions réglementées | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
DL TOTAL (I) | 204 026.00 | 189 445.00 | | 204 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 202.00 | 15 717.00 | | 13 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 9 771.00 | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 215.00 | 127 082.00 | | 132 215.00 |
EA Autres dettes | 30 437.00 | 8 285.00 | | 30 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 336.00 | 167 695.00 | | 191 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 362.00 | 357 140.00 | | 395 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 831.00 | | 772 831.00 | 772 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 831.00 | | 772 831.00 | 772 831.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 832.00 | 692 297.00 | | 772 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 250.00 | 706 872.00 | | 758 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 581.00 | -14 575.00 | | 14 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 457.00 | | 1 680.00 | 244 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 457.00 | | | 244 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VP Divers | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 621.00 | 148 601.00 | 20.00 | 148 621.00 |
VW T.V.A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 336.00 | 191 336.00 | | 191 336.00 |