| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 940.00 | 9 067.00 | 4 873.00 | 13 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 757.00 | 9 067.00 | 271 690.00 | 280 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 681.00 | 9 067.00 | 355 614.00 | 364 681.00 |
CU Autres participations | 266 797.00 | | 266 797.00 | 266 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 740.00 | 264 831.00 | | 257 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604.00 | -7 091.00 | | 604.00 |
DK Provisions réglementées | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
DL TOTAL (I) | 284 951.00 | 284 347.00 | | 284 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 118.00 | 7 638.00 | | 14 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 693.00 | 30 340.00 | | 44 693.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 30 231.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 662.00 | 75 049.00 | | 70 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 614.00 | 359 396.00 | | 355 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 628.00 | 161 884.00 | | 196 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 024.00 | 168 976.00 | | 196 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604.00 | -7 091.00 | | 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 871.00 | 4 886.00 | | 275 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 817.00 | | | 266 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 757.00 | | | 280 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | 4 886.00 | | 9 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 817.00 | | | 266 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054.00 | 14.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | 14.00 | | 9 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 681.00 | 33 661.00 | 20.00 | 33 681.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |