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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 1 652.00 | 7 402.00 | 9 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 871.00 | 1 652.00 | 274 219.00 | 275 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
BZ Autres créances | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 984.00 | 1 652.00 | 360 332.00 | 361 984.00 |
CU Autres participations | 266 797.00 | | 266 797.00 | 266 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 779.00 | 164 198.00 | | 178 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 480.00 | 14 581.00 | | 9 480.00 |
DK Provisions réglementées | 9 019.00 | 8 747.00 | | 9 019.00 |
DL TOTAL (I) | 213 778.00 | 204 026.00 | | 213 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032.00 | 13 202.00 | | 12 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 642.00 | | 8 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 779.00 | 132 215.00 | | 118 779.00 |
EA Autres dettes | | 30 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 554.00 | 191 336.00 | | 146 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 332.00 | 395 362.00 | | 360 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 982.00 | | 659 982.00 | 659 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 982.00 | | 659 982.00 | 659 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 982.00 | 772 832.00 | | 659 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 502.00 | 758 250.00 | | 650 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 480.00 | 14 581.00 | | 9 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 137.00 | | 29 734.00 | 246 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | | 7 374.00 | 1 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 457.00 | | 22 360.00 | 244 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 1 248.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 1 248.00 | | 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 747.00 | 272.00 | | 8 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | 272.00 | | 8 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VP Divers | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 595.00 | 85 575.00 | 20.00 | 85 595.00 |